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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
364.8200 |
0.9000 |
0.25% |
11.02% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
364.8200 |
0.25% |
2024/05/03 |
352.5200 |
0.74% |
| 2024/05/16 |
363.9200 |
-0.35% |
2024/05/02 |
349.9200 |
1.32% |
| 2024/05/15 |
365.2100 |
1.07% |
2024/05/01 |
345.3700 |
-0.34% |
| 2024/05/14 |
361.3500 |
0.66% |
2024/04/30 |
346.5600 |
-1.58% |
| 2024/05/13 |
358.9800 |
-0.25% |
2024/04/29 |
352.1300 |
0.68% |
| 2024/05/10 |
359.8800 |
-0.13% |
2024/04/26 |
349.7400 |
0.46% |
| 2024/05/09 |
360.3400 |
1.00% |
2024/04/25 |
348.1300 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
356.7700 |
0.13% |
2024/04/24 |
348.7000 |
-0.17% |
| 2024/05/07 |
356.3100 |
-0.09% |
2024/04/23 |
349.2800 |
1.24% |
| 2024/05/06 |
356.6200 |
1.16% |
2024/04/22 |
345.0100 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
0.25% |
1.37% |
6.97% |
10.87% |
19.35% |
27.36% |
11.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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