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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
121.9400 |
-0.25 |
-0.20% |
-5.62% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-9.12% |
2.55% |
10.24% |
-5.03% |
7.05% |
5.04% |
-7.91% |
-16.48% |
4.03% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
121.9400 |
-0.20% |
2024/05/03 |
120.1000 |
0.78% |
2024/05/16 |
122.1900 |
-0.05% |
2024/05/02 |
119.1700 |
0.85% |
2024/05/15 |
122.2500 |
1.28% |
2024/05/01 |
118.1700 |
0.34% |
2024/05/14 |
120.7000 |
0.37% |
2024/04/30 |
117.7700 |
-0.88% |
2024/05/13 |
120.2500 |
0.05% |
2024/04/29 |
118.8100 |
0.70% |
2024/05/10 |
120.1900 |
-0.27% |
2024/04/26 |
117.9800 |
0.20% |
2024/05/09 |
120.5200 |
0.27% |
2024/04/25 |
117.7400 |
-0.38% |
2024/05/08 |
120.1900 |
-0.37% |
2024/04/24 |
118.1900 |
-0.47% |
2024/05/07 |
120.6400 |
0.26% |
2024/04/23 |
118.7500 |
0.18% |
2024/05/06 |
120.3300 |
0.19% |
2024/04/22 |
118.5400 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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