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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
164.9200 |
-0.1700 |
-0.10% |
0.48% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.11% |
-5.28% |
11.62% |
6.67% |
-4.91% |
12.27% |
5.63% |
-1.12% |
-11.73% |
7.36% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
164.9200 |
-0.10% |
2024/05/03 |
163.7200 |
0.51% |
2024/05/16 |
165.0900 |
0.01% |
2024/05/02 |
162.8900 |
0.38% |
2024/05/15 |
165.0700 |
0.54% |
2024/05/01 |
162.2800 |
0.07% |
2024/05/14 |
164.1900 |
0.02% |
2024/04/30 |
162.1600 |
-0.37% |
2024/05/13 |
164.1500 |
0.02% |
2024/04/29 |
162.7700 |
0.30% |
2024/05/10 |
164.1100 |
-0.07% |
2024/04/26 |
162.2800 |
0.26% |
2024/05/09 |
164.2200 |
0.07% |
2024/04/25 |
161.8600 |
-0.29% |
2024/05/08 |
164.1100 |
-0.16% |
2024/04/24 |
162.3300 |
-0.25% |
2024/05/07 |
164.3700 |
0.23% |
2024/04/23 |
162.7300 |
0.20% |
2024/05/06 |
164.0000 |
0.17% |
2024/04/22 |
162.4100 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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