|
首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2910 |
-0.0935 |
-0.70% |
-6.59% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.26% |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
2.36% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
|
本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
13.2910 |
-0.70% |
2024/05/02 |
12.9893 |
1.12% |
2024/05/16 |
13.3845 |
1.20% |
2024/05/01 |
12.8448 |
-1.01% |
2024/05/15 |
13.2257 |
0.62% |
2024/04/29 |
12.9758 |
0.76% |
2024/05/14 |
13.1442 |
0.01% |
2024/04/26 |
12.8783 |
-0.53% |
2024/05/13 |
13.1429 |
-0.29% |
2024/04/25 |
12.9471 |
-0.16% |
2024/05/10 |
13.1807 |
0.64% |
2024/04/24 |
12.9684 |
-0.31% |
2024/05/09 |
13.0964 |
-0.53% |
2024/04/23 |
13.0090 |
0.37% |
2024/05/08 |
13.1657 |
-0.16% |
2024/04/22 |
12.9615 |
-0.59% |
2024/05/07 |
13.1866 |
0.76% |
2024/04/19 |
13.0383 |
-0.17% |
2024/05/03 |
13.0865 |
0.75% |
2024/04/18 |
13.0608 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|