|
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
133.8800 |
-0.2700 |
-0.20% |
0.13% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.10% |
-1.76% |
5.93% |
6.30% |
-2.72% |
12.41% |
9.23% |
-1.39% |
-16.72% |
6.62% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
|
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
133.8800 |
-0.20% |
2024/05/03 |
133.0400 |
0.45% |
2024/05/16 |
134.1500 |
-0.04% |
2024/05/02 |
132.4400 |
0.26% |
2024/05/15 |
134.2000 |
0.55% |
2024/05/01 |
132.0900 |
0.24% |
2024/05/14 |
133.4600 |
0.12% |
2024/04/30 |
131.7800 |
-0.33% |
2024/05/13 |
133.3000 |
0.08% |
2024/04/29 |
132.2200 |
0.33% |
2024/05/10 |
133.2000 |
-0.19% |
2024/04/26 |
131.7900 |
0.25% |
2024/05/09 |
133.4500 |
0.11% |
2024/04/25 |
131.4600 |
-0.29% |
2024/05/08 |
133.3100 |
-0.16% |
2024/04/24 |
131.8400 |
-0.26% |
2024/05/07 |
133.5200 |
0.20% |
2024/04/23 |
132.1900 |
0.13% |
2024/05/06 |
133.2600 |
0.17% |
2024/04/22 |
132.0200 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|