美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	105.4200	-0.1200	-0.11%	-0.52%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.77%	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%	4.42%
含息	1.08%	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%	5.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/01	0.014569608	105.2200	0.01%
05/02	0.010438187	103.1600	0.01%
06/01	0.013691201	103.5200	0.01%
07/01	0.016694458	101.8800	0.02%
08/01	0.016923915	103.8700	0.02%
09/01	0.022141855	101.8200	0.02%
10/03	0.03681846	99.3800	0.04%
11/01	0.033224454	99.2100	0.03%
12/01	0.049641724	101.2100	0.05%
總計	0.214143862	101.2100	0.21%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
09/01	0.152003029	102.5800	0.15%
10/02	0.147623544	102.1400	0.14%
11/01	0.143162098	101.9300	0.14%
12/01	0.150401034	103.9000	0.14%
總計	1.56572438	103.9000	1.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.161340552	105.9700	0.15%
02/01	0.15762859	105.8700	0.15%
03/01	0.158970633	104.9400	0.15%
04/01	0.168837202	105.7000	0.16%
05/01	0.168103802	104.7600	0.16%
總計	0.814880779	104.7600	0.78%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	105.4200	-0.11%	2024/05/03	105.1700	0.26%
2024/05/16	105.5400	-0.07%	2024/05/02	104.9000	0.21%
2024/05/15	105.6100	0.28%	2024/05/01	104.6800	-0.08%
2024/05/14	105.3100	0.03%	2024/04/30	104.7600	-0.19%
2024/05/13	105.2800	0.04%	2024/04/29	104.9600	0.14%
2024/05/10	105.2400	-0.09%	2024/04/26	104.8100	0.11%
2024/05/09	105.3300	0.06%	2024/04/25	104.6900	-0.14%
2024/05/08	105.2700	-0.05%	2024/04/24	104.8400	-0.12%
2024/05/07	105.3200	0.09%	2024/04/23	104.9700	0.05%
2024/05/06	105.2300	0.06%	2024/04/22	104.9200	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.11%	0.17%	0.58%	0.56%	2.02%	2.63%	-0.52%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.58%	1.02%	0.39%	2.23%	0.24%	-1.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.28%	0.39%	1.07%	0.67%	3.56%	3.03%	-0.72%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	0.39%	0.86%	0.00%	2.20%	0.20%	-1.61%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.17%	-0.07%	0.19%	-2.10%	1.12%	-1.78%	-2.65%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.16%	0.16%	-0.94%	-1.56%	0.96%	-3.90%	-3.01%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.53%	0.69%	0.88%	-1.01%	0.69%	-3.83%	-5.12%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.30%	-0.18%	-0.18%	-0.48%	3.12%	-0.48%	-1.25%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.28%	0.73%	1.70%	0.39%	2.80%	-0.17%	-2.76%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.07%	0.11%	1.06%	2.15%	3.81%	5.13%	1.44%
富達全球債券基金/美元	-0.39%	0.68%	1.78%	0.19%	2.18%	-2.27%	-3.55%
首源全球債券基金/美元	-0.70%	0.84%	2.44%	-0.74%	0.04%	-5.82%	-6.59%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.08%	1.65%	3.10%	-1.13%	0.52%	-3.47%	-5.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	1.65%	2.59%	-2.47%	-1.95%	-7.98%	-7.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.10%	0.69%	0.69%	-3.23%	-1.64%	-8.28%	-6.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	1.37%	3.35%	1.37%	5.04%	4.28%	-1.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.45%	1.45%	0.49%	5.36%	3.94%	0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.68%	2.55%	-2.74%	-2.74%	-9.72%	-8.21%
匯豐環球債券基金AD/美元	-2.82%	-1.72%	-0.64%	-2.22%	-0.09%	-4.83%	-6.09%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.12%	0.76%	2.17%	-1.24%	2.44%	-2.92%	-2.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.15%	0.84%	2.25%	0.46%	5.95%	4.11%	-0.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	0.84%	1.81%	-0.82%	3.06%	-1.29%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.20%	0.51%	1.42%	1.35%	5.26%	5.86%	0.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.12%	0.45%	1.22%	-0.17%	1.96%	0.91%	-1.89%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.10%	0.49%	1.73%	1.30%	5.02%	7.45%	0.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.09%	0.50%	1.37%	0.22%	2.82%	2.83%	-1.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.11%	0.17%	0.75%	1.04%	2.96%	4.45%	0.26%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.20%	1.60%	3.74%	-0.45%	2.24%	-2.04%	-5.53%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.20%	1.61%	3.29%	-1.62%	-0.12%	-6.55%	-7.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.20%	1.46%	3.16%	-0.49%	2.15%	-3.67%	-5.62%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	1.46%	2.75%	-1.64%	-0.15%	-8.14%	-7.40%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.09%	-0.16%	-0.50%	-0.74%	1.45%	-3.29%	-1.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.42%	0.39%	1.35%	-0.19%	1.18%	-3.24%	-3.72%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.42%	0.36%	1.25%	-0.42%	0.64%	-4.37%	-4.09%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.02%	0.12%	1.14%	2.03%	4.24%	4.96%	1.18%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.21%	0.49%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.07%	0.43%
環球債券基金Y/美元	-0.28%	0.43%	1.05%	0.85%	3.81%	2.49%	-0.63%
環球債券基金A/美元	-0.29%	0.41%	0.96%	0.60%	3.29%	1.46%	-1.01%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.24%	0.67%	2.08%	0.50%	2.84%	0.01%	-2.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	0.45%	1.89%	1.39%	5.50%	5.92%	0.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.21%	0.42%	1.75%	0.97%	4.58%	3.94%	-0.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.05%	0.21%	1.36%	1.91%	3.30%	4.92%	1.25%
基金平均績效	-0.19%	0.62%	1.47%	0.33%	2.07%	-0.85%	-2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF