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施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
138.9751 |
-0.29 |
-0.21% |
-0.56% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.15% |
-2.42% |
4.18% |
2.65% |
-5.47% |
9.17% |
6.81% |
-2.41% |
-17.89% |
5.94% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
138.9751 |
-0.21% |
2024/05/03 |
138.1831 |
0.79% |
2024/05/16 |
139.2686 |
0.08% |
2024/05/02 |
137.1051 |
0.25% |
2024/05/15 |
139.1579 |
0.60% |
2024/05/01 |
136.7678 |
-0.23% |
2024/05/14 |
138.3230 |
-0.09% |
2024/04/30 |
137.0774 |
0.04% |
2024/05/13 |
138.4446 |
0.04% |
2024/04/29 |
137.0170 |
0.31% |
2024/05/10 |
138.3930 |
0.01% |
2024/04/26 |
136.6002 |
0.19% |
2024/05/09 |
138.3830 |
-0.07% |
2024/04/25 |
136.3375 |
-0.32% |
2024/05/08 |
138.4858 |
-0.22% |
2024/04/24 |
136.7805 |
0.03% |
2024/05/07 |
138.7921 |
0.20% |
2024/04/23 |
136.7344 |
0.09% |
2024/05/06 |
138.5145 |
0.24% |
2024/04/22 |
136.6174 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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