環球債券基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	298.8614	-0.8334	-0.28%	-0.63%	2024/05/17

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.39%	0.26%	5.59%	2.64%	1.92%	8.78%	3.26%	0.09%	-13.36%	6.51%

環球債券基金Y/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	298.8614	-0.28%	2024/05/02	296.1846	0.14%
2024/05/16	299.6948	0.01%	2024/05/01	295.7755	-0.04%
2024/05/15	299.6737	0.62%	2024/04/29	295.8933	0.27%
2024/05/14	297.8305	0.03%	2024/04/26	295.0981	0.23%
2024/05/13	297.7395	0.05%	2024/04/25	294.4086	-0.24%
2024/05/10	297.5916	-0.19%	2024/04/24	295.1113	-0.35%
2024/05/09	298.1712	-0.02%	2024/04/23	296.1340	0.09%
2024/05/08	298.2452	-0.15%	2024/04/22	295.8641	0.07%
2024/05/07	298.6828	0.56%	2024/04/19	295.6613	0.10%
2024/05/03	297.0275	0.28%	2024/04/18	295.3673	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金Y/美元	-0.28%	0.43%	1.05%	0.85%	3.81%	2.49%	-0.63%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.58%	1.02%	0.39%	2.23%	0.24%	-1.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.28%	0.39%	1.07%	0.67%	3.56%	3.03%	-0.72%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	0.39%	0.86%	0.00%	2.20%	0.20%	-1.61%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.17%	-0.07%	0.19%	-2.10%	1.12%	-1.78%	-2.65%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.16%	0.16%	-0.94%	-1.56%	0.96%	-3.90%	-3.01%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.53%	0.69%	0.88%	-1.01%	0.69%	-3.83%	-5.12%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.30%	-0.18%	-0.18%	-0.48%	3.12%	-0.48%	-1.25%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.28%	0.73%	1.70%	0.39%	2.80%	-0.17%	-2.76%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.07%	0.11%	1.06%	2.15%	3.81%	5.13%	1.44%
富達全球債券基金/美元	-0.39%	0.68%	1.78%	0.19%	2.18%	-2.27%	-3.55%
首源全球債券基金/美元	-0.70%	0.84%	2.44%	-0.74%	0.04%	-5.82%	-6.59%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.08%	1.65%	3.10%	-1.13%	0.52%	-3.47%	-5.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	1.65%	2.59%	-2.47%	-1.95%	-7.98%	-7.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.10%	0.69%	0.69%	-3.23%	-1.64%	-8.28%	-6.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	1.37%	3.35%	1.37%	5.04%	4.28%	-1.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.45%	1.45%	0.49%	5.36%	3.94%	0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.68%	2.55%	-2.74%	-2.74%	-9.72%	-8.21%
匯豐環球債券基金AD/美元	-2.82%	-1.72%	-0.64%	-2.22%	-0.09%	-4.83%	-6.09%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.12%	0.76%	2.17%	-1.24%	2.44%	-2.92%	-2.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.15%	0.84%	2.25%	0.46%	5.95%	4.11%	-0.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	0.84%	1.81%	-0.82%	3.06%	-1.29%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.20%	0.51%	1.42%	1.35%	5.26%	5.86%	0.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.12%	0.45%	1.22%	-0.17%	1.96%	0.91%	-1.89%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.10%	0.49%	1.73%	1.30%	5.02%	7.45%	0.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.09%	0.50%	1.37%	0.22%	2.82%	2.83%	-1.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.11%	0.17%	0.75%	1.04%	2.96%	4.45%	0.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.11%	0.17%	0.58%	0.56%	2.02%	2.63%	-0.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.20%	1.60%	3.74%	-0.45%	2.24%	-2.04%	-5.53%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.20%	1.61%	3.29%	-1.62%	-0.12%	-6.55%	-7.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.20%	1.46%	3.16%	-0.49%	2.15%	-3.67%	-5.62%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	1.46%	2.75%	-1.64%	-0.15%	-8.14%	-7.40%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.09%	-0.16%	-0.50%	-0.74%	1.45%	-3.29%	-1.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.42%	0.39%	1.35%	-0.19%	1.18%	-3.24%	-3.72%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.42%	0.36%	1.25%	-0.42%	0.64%	-4.37%	-4.09%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.02%	0.12%	1.14%	2.03%	4.24%	4.96%	1.18%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.21%	0.49%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.07%	0.43%
環球債券基金A/美元	-0.29%	0.41%	0.96%	0.60%	3.29%	1.46%	-1.01%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.24%	0.67%	2.08%	0.50%	2.84%	0.01%	-2.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	0.45%	1.89%	1.39%	5.50%	5.92%	0.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.21%	0.42%	1.75%	0.97%	4.58%	3.94%	-0.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.05%	0.21%	1.36%	1.91%	3.30%	4.92%	1.25%
基金平均績效	-0.19%	0.62%	1.47%	0.33%	2.07%	-0.85%	-2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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