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野村鑫全球債券組合基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.6971 |
0.0022 |
0.02% |
1.18% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.07% |
-2.25% |
3.61% |
1.69% |
-3.93% |
8.31% |
3.53% |
-1.24% |
-9.26% |
3.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
13.6971 |
0.02% |
2024/05/03 |
13.6405 |
0.36% |
2024/05/16 |
13.6949 |
-0.24% |
2024/05/02 |
13.5914 |
0.17% |
2024/05/15 |
13.7285 |
0.28% |
2024/04/30 |
13.5690 |
-0.14% |
2024/05/14 |
13.6900 |
0.05% |
2024/04/29 |
13.5885 |
0.18% |
2024/05/13 |
13.6828 |
0.02% |
2024/04/26 |
13.5639 |
0.20% |
2024/05/10 |
13.6802 |
-0.09% |
2024/04/25 |
13.5366 |
-0.28% |
2024/05/09 |
13.6923 |
0.05% |
2024/04/24 |
13.5747 |
-0.26% |
2024/05/08 |
13.6858 |
-0.09% |
2024/04/23 |
13.6101 |
0.15% |
2024/05/07 |
13.6988 |
0.37% |
2024/04/22 |
13.5902 |
0.25% |
2024/05/06 |
13.6477 |
0.05% |
2024/04/19 |
13.5562 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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