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環球債券基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.0645 |
-0.0605 |
-0.29% |
-1.01% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.36% |
-0.74% |
4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
環球債券基金A/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
21.0645 |
-0.29% |
2024/05/02 |
20.8856 |
0.14% |
2024/05/16 |
21.1250 |
0.00% |
2024/05/01 |
20.8573 |
-0.05% |
2024/05/15 |
21.1241 |
0.62% |
2024/04/29 |
20.8667 |
0.27% |
2024/05/14 |
20.9948 |
0.03% |
2024/04/26 |
20.8112 |
0.23% |
2024/05/13 |
20.9889 |
0.05% |
2024/04/25 |
20.7643 |
-0.24% |
2024/05/10 |
20.9791 |
-0.20% |
2024/04/24 |
20.8144 |
-0.35% |
2024/05/09 |
21.0216 |
-0.03% |
2024/04/23 |
20.8871 |
0.09% |
2024/05/08 |
21.0274 |
-0.15% |
2024/04/22 |
20.8687 |
0.07% |
2024/05/07 |
21.0589 |
0.55% |
2024/04/19 |
20.8549 |
0.09% |
2024/05/03 |
20.9427 |
0.27% |
2024/04/18 |
20.8359 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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