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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.7347 |
-0.02 |
-0.24% |
-2.44% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.7347 |
-0.24% |
2024/05/03 |
9.6641 |
0.96% |
2024/05/16 |
9.7578 |
0.22% |
2024/05/02 |
9.5718 |
0.53% |
2024/05/15 |
9.7367 |
0.80% |
2024/05/01 |
9.5211 |
-0.24% |
2024/05/14 |
9.6593 |
-0.12% |
2024/04/30 |
9.5437 |
-0.16% |
2024/05/13 |
9.6713 |
0.01% |
2024/04/29 |
9.5594 |
0.25% |
2024/05/10 |
9.6699 |
0.11% |
2024/04/26 |
9.5351 |
-0.00% |
2024/05/09 |
9.6588 |
-0.03% |
2024/04/25 |
9.5355 |
-0.28% |
2024/05/08 |
9.6616 |
-0.27% |
2024/04/24 |
9.5618 |
0.12% |
2024/05/07 |
9.6878 |
0.07% |
2024/04/23 |
9.5502 |
0.05% |
2024/05/06 |
9.6814 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.5455 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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