美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.7800	-0.2000	-0.26%	-4.11%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.253848825	-	-
02/14	0.230359387	-	-
03/01	0.119074955	-	-
04/01	0.253697213	-	-
05/02	0.240302839	-	-
06/01	0.233230403	-	-
07/01	0.225757234	84.7400	0.27%
08/01	0.24064806	87.4200	0.28%
09/01	0.26772285	84.3300	0.32%
10/03	0.259715768	79.2600	0.33%
11/01	0.231737435	78.0100	0.30%
12/01	0.315897309	81.2300	0.39%
總計	2.871992278	81.2300	3.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
05/01	0.326821244	76.2800	0.43%
總計	1.717682388	76.2800	2.25%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	77.7800	-0.26%	2024/05/03	77.1400	0.65%
2024/05/16	77.9800	-0.20%	2024/05/02	76.6400	0.47%
2024/05/15	78.1400	0.77%	2024/05/01	76.2800	0.00%
2024/05/14	77.5400	0.26%	2024/04/30	76.2800	-0.55%
2024/05/13	77.3400	0.09%	2024/04/29	76.7000	0.35%
2024/05/10	77.2700	-0.28%	2024/04/26	76.4300	0.35%
2024/05/09	77.4900	0.26%	2024/04/25	76.1600	-0.39%
2024/05/08	77.2900	-0.26%	2024/04/24	76.4600	-0.35%
2024/05/07	77.4900	0.27%	2024/04/23	76.7300	0.25%
2024/05/06	77.2800	0.18%	2024/04/22	76.5400	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.26%	0.66%	1.66%	-0.82%	1.41%	-3.39%	-4.11%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.87%	2.10%	1.31%	5.44%	5.20%	-0.23%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.93%	2.22%	1.22%	5.44%	5.18%	-0.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	0.61%	1.71%	-0.07%	1.92%	-2.62%	-2.30%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.28%	0.59%	2.03%	0.91%	3.83%	0.88%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.15%	0.61%	2.27%	1.00%	4.71%	3.44%	-0.94%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.20%	0.59%	2.13%	1.02%	4.38%	2.34%	-1.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.11%	0.61%	2.31%	1.21%	5.45%	4.78%	-0.48%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.19%	0.59%	1.92%	0.39%	3.09%	-0.19%	-2.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	0.61%	1.97%	0.20%	3.39%	0.67%	-2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.64%	2.16%	0.81%	4.69%	3.40%	-1.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.15%	0.60%	2.25%	0.95%	4.60%	3.25%	-1.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.14%	0.61%	1.91%	-0.05%	2.56%	-0.30%	-2.65%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	0.58%	1.96%	0.21%	3.40%	0.53%	-2.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	0.58%	1.80%	-0.41%	1.84%	-1.91%	-3.17%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.14%	0.61%	1.74%	-0.56%	1.54%	-2.28%	-3.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	0.64%	2.07%	0.42%	3.59%	1.84%	-1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.15%	0.63%	2.02%	0.30%	3.34%	1.33%	-2.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.15%	0.57%	1.71%	-0.67%	1.33%	-2.88%	-3.57%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.14%	0.61%	2.29%	1.07%	4.91%	3.81%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.14%	0.62%	2.31%	1.10%	4.93%	3.88%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.15%	0.61%	1.87%	-0.18%	2.31%	-0.80%	-2.81%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	0.73%	2.01%	0.88%	4.82%	4.47%	-1.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	0.73%	1.36%	-1.03%	1.05%	-2.33%	-4.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.69%	1.48%	-0.66%	1.58%	-2.05%	-3.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.67%	1.38%	-1.01%	0.89%	-3.41%	-4.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.74%	1.37%	-1.05%	0.94%	-3.12%	-4.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.73%	1.26%	-1.43%	0.15%	-4.49%	-4.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	0.71%	1.27%	-1.28%	0.55%	-3.33%	-4.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	0.71%	1.93%	0.63%	4.30%	3.43%	-1.54%
匯豐美元債券基金AD	-3.55%	-2.48%	-1.26%	-2.70%	0.09%	-5.29%	-5.10%
匯豐美元債券基金IC	-0.30%	0.82%	2.11%	0.70%	3.71%	0.34%	-1.73%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.23%	0.23%	2.51%	1.19%	3.80%	4.56%	-0.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.25%	0.66%	2.10%	0.47%	4.08%	1.62%	-2.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.28%	0.59%	1.76%	-0.43%	2.15%	-2.17%	-3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.26%	0.62%	1.52%	-1.19%	0.60%	-5.05%	-4.68%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.22%	0.72%	2.06%	1.22%	5.48%	5.31%	-0.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.22%	0.71%	1.99%	0.98%	4.99%	4.31%	-0.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.23%	0.71%	1.69%	0.19%	3.40%	1.28%	-1.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.22%	0.71%	2.02%	1.10%	5.22%	4.78%	-0.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.24%	0.60%	2.28%	1.06%	4.08%	0.50%	-0.88%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	0.83%	2.63%	1.19%	5.70%	5.13%	-0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.52%	0.35%	2.19%	-0.18%	2.81%	-0.08%	-2.86%
基金平均績效	-0.30%	0.54%	1.85%	0.56%	3.14%	0.34%	-2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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