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瀚亞美國特優級債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.1430 |
-0.0280 |
-0.20% |
-1.32% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.53% |
-0.23% |
2.12% |
3.82% |
-2.33% |
9.97% |
8.93% |
-3.54% |
-17.19% |
6.33% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
14.1430 |
-0.20% |
2024/05/02 |
13.9000 |
0.18% |
2024/05/16 |
14.1710 |
0.21% |
2024/04/30 |
13.8750 |
-0.05% |
2024/05/15 |
14.1410 |
0.42% |
2024/04/29 |
13.8820 |
0.13% |
2024/05/14 |
14.0820 |
0.11% |
2024/04/26 |
13.8640 |
0.46% |
2024/05/13 |
14.0670 |
0.05% |
2024/04/25 |
13.8000 |
-0.50% |
2024/05/10 |
14.0600 |
0.00% |
2024/04/24 |
13.8690 |
-0.32% |
2024/05/08 |
14.0600 |
-0.29% |
2024/04/23 |
13.9140 |
0.43% |
2024/05/07 |
14.1010 |
0.41% |
2024/04/22 |
13.8540 |
-0.15% |
2024/05/06 |
14.0430 |
0.17% |
2024/04/19 |
13.8750 |
0.11% |
2024/05/03 |
14.0190 |
0.86% |
2024/04/18 |
13.8600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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