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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.6620 |
-0.0200 |
-0.15% |
-1.01% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.97% |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
13.6620 |
-0.15% |
2024/05/02 |
13.4280 |
0.25% |
2024/05/16 |
13.6820 |
0.19% |
2024/04/30 |
13.3940 |
-0.05% |
2024/05/15 |
13.6560 |
0.42% |
2024/04/29 |
13.4010 |
0.14% |
2024/05/14 |
13.5990 |
0.09% |
2024/04/26 |
13.3820 |
0.37% |
2024/05/13 |
13.5870 |
0.05% |
2024/04/25 |
13.3330 |
-0.43% |
2024/05/10 |
13.5800 |
-0.07% |
2024/04/24 |
13.3900 |
-0.23% |
2024/05/08 |
13.5890 |
-0.21% |
2024/04/23 |
13.4210 |
0.37% |
2024/05/07 |
13.6170 |
0.42% |
2024/04/22 |
13.3710 |
-0.07% |
2024/05/06 |
13.5600 |
0.15% |
2024/04/19 |
13.3810 |
0.07% |
2024/05/03 |
13.5400 |
0.83% |
2024/04/18 |
13.3720 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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