瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5810	-0.0110	-0.14%	-3.46%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.35%	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%
含息	5.90%	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0300743	9.5090	0.32%
02/01	0.0262647	9.1770	0.29%
03/01	0.0245697	8.9450	0.27%
04/01	0.0266763	8.7080	0.31%
05/02	0.0256565	8.2570	0.31%
06/01	0.0234709	8.2440	0.28%
07/01	0.0237157	8.0170	0.30%
08/01	0.0239056	8.2080	0.29%
09/01	0.0279323	8.0110	0.35%
10/03	0.0277531	7.5580	0.37%
11/02	0.0247856	7.4260	0.33%
12/01	0.0295166	7.7090	0.38%
總計	0.3143213	7.7090	4.08%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
總計	0.192156718	7.4690	2.57%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	7.5810	-0.14%	2024/05/02	7.4510	-0.24%
2024/05/16	7.5920	0.20%	2024/04/30	7.4690	-0.05%
2024/05/15	7.5770	0.41%	2024/04/29	7.4730	0.13%
2024/05/14	7.5460	0.09%	2024/04/26	7.4630	0.38%
2024/05/13	7.5390	0.05%	2024/04/25	7.4350	-0.43%
2024/05/10	7.5350	-0.08%	2024/04/24	7.4670	-0.23%
2024/05/08	7.5410	-0.20%	2024/04/23	7.4840	0.38%
2024/05/07	7.5560	0.43%	2024/04/22	7.4560	-0.08%
2024/05/06	7.5240	0.15%	2024/04/19	7.4620	0.07%
2024/05/03	7.5130	0.83%	2024/04/18	7.4570	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.14%	0.61%	1.74%	-0.56%	1.54%	-2.28%	-3.46%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.87%	2.10%	1.31%	5.44%	5.20%	-0.23%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.93%	2.22%	1.22%	5.44%	5.18%	-0.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	0.61%	1.71%	-0.07%	1.92%	-2.62%	-2.30%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.28%	0.59%	2.03%	0.91%	3.83%	0.88%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.15%	0.61%	2.27%	1.00%	4.71%	3.44%	-0.94%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.20%	0.59%	2.13%	1.02%	4.38%	2.34%	-1.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.11%	0.61%	2.31%	1.21%	5.45%	4.78%	-0.48%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.19%	0.59%	1.92%	0.39%	3.09%	-0.19%	-2.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	0.61%	1.97%	0.20%	3.39%	0.67%	-2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.64%	2.16%	0.81%	4.69%	3.40%	-1.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.15%	0.60%	2.25%	0.95%	4.60%	3.25%	-1.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.14%	0.61%	1.91%	-0.05%	2.56%	-0.30%	-2.65%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	0.58%	1.96%	0.21%	3.40%	0.53%	-2.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	0.58%	1.80%	-0.41%	1.84%	-1.91%	-3.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	0.64%	2.07%	0.42%	3.59%	1.84%	-1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.15%	0.63%	2.02%	0.30%	3.34%	1.33%	-2.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.15%	0.57%	1.71%	-0.67%	1.33%	-2.88%	-3.57%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.14%	0.61%	2.29%	1.07%	4.91%	3.81%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.14%	0.62%	2.31%	1.10%	4.93%	3.88%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.15%	0.61%	1.87%	-0.18%	2.31%	-0.80%	-2.81%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	0.73%	2.01%	0.88%	4.82%	4.47%	-1.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	0.73%	1.36%	-1.03%	1.05%	-2.33%	-4.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.69%	1.48%	-0.66%	1.58%	-2.05%	-3.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.67%	1.38%	-1.01%	0.89%	-3.41%	-4.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.74%	1.37%	-1.05%	0.94%	-3.12%	-4.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.73%	1.26%	-1.43%	0.15%	-4.49%	-4.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	0.71%	1.27%	-1.28%	0.55%	-3.33%	-4.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	0.71%	1.93%	0.63%	4.30%	3.43%	-1.54%
匯豐美元債券基金AD	-3.55%	-2.48%	-1.26%	-2.70%	0.09%	-5.29%	-5.10%
匯豐美元債券基金IC	-0.30%	0.82%	2.11%	0.70%	3.71%	0.34%	-1.73%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.23%	0.23%	2.51%	1.19%	3.80%	4.56%	-0.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.25%	0.66%	2.10%	0.47%	4.08%	1.62%	-2.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.28%	0.59%	1.76%	-0.43%	2.15%	-2.17%	-3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.26%	0.62%	1.52%	-1.19%	0.60%	-5.05%	-4.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.26%	0.66%	1.66%	-0.82%	1.41%	-3.39%	-4.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.22%	0.72%	2.06%	1.22%	5.48%	5.31%	-0.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.22%	0.71%	1.99%	0.98%	4.99%	4.31%	-0.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.23%	0.71%	1.69%	0.19%	3.40%	1.28%	-1.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.22%	0.71%	2.02%	1.10%	5.22%	4.78%	-0.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.24%	0.60%	2.28%	1.06%	4.08%	0.50%	-0.88%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	0.83%	2.63%	1.19%	5.70%	5.13%	-0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.52%	0.35%	2.19%	-0.18%	2.81%	-0.08%	-2.86%
基金平均績效	-0.30%	0.54%	1.85%	0.56%	3.14%	0.34%	-2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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