瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0010 -0.0110 -0.11% -2.12% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63%
含息 6.33% -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
總計 0.4574947 9.7780 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
總計 0.167503608 9.8380 1.70%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.0010 -0.11% 2024/05/02 9.8270 -0.11%
2024/05/16 10.0120 0.18% 2024/04/30 9.8380 -0.03%
2024/05/15 9.9940 0.40% 2024/04/29 9.8410 0.15%
2024/05/14 9.9540 0.08% 2024/04/26 9.8260 0.37%
2024/05/13 9.9460 0.06% 2024/04/25 9.7900 -0.39%
2024/05/10 9.9400 -0.05% 2024/04/24 9.8280 -0.22%
2024/05/08 9.9450 -0.20% 2024/04/23 9.8500 0.37%
2024/05/07 9.9650 0.42% 2024/04/22 9.8140 -0.08%
2024/05/06 9.9230 0.15% 2024/04/19 9.8220 0.08%
2024/05/03 9.9080 0.82% 2024/04/18 9.8140 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.11% 0.61% 1.97% 0.20% 3.39% 0.67% -2.12%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.87% 2.10% 1.31% 5.44% 5.20% -0.23%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.93% 2.22% 1.22% 5.44% 5.18% -0.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% 0.61% 1.71% -0.07% 1.92% -2.62% -2.30%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.28% 0.59% 2.03% 0.91% 3.83% 0.88% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.15% 0.61% 2.27% 1.00% 4.71% 3.44% -0.94%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.20% 0.59% 2.13% 1.02% 4.38% 2.34% -1.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.11% 0.61% 2.31% 1.21% 5.45% 4.78% -0.48%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.19% 0.59% 1.92% 0.39% 3.09% -0.19% -2.34%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.64% 2.16% 0.81% 4.69% 3.40% -1.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.15% 0.60% 2.25% 0.95% 4.60% 3.25% -1.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.14% 0.61% 1.91% -0.05% 2.56% -0.30% -2.65%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.58% 1.96% 0.21% 3.40% 0.53% -2.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% 0.58% 1.80% -0.41% 1.84% -1.91% -3.17%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% 0.61% 1.74% -0.56% 1.54% -2.28% -3.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% 0.64% 2.07% 0.42% 3.59% 1.84% -1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.15% 0.63% 2.02% 0.30% 3.34% 1.33% -2.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.15% 0.57% 1.71% -0.67% 1.33% -2.88% -3.57%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.14% 0.61% 2.29% 1.07% 4.91% 3.81% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.14% 0.62% 2.31% 1.10% 4.93% 3.88% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.15% 0.61% 1.87% -0.18% 2.31% -0.80% -2.81%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.21% 0.73% 2.01% 0.88% 4.82% 4.47% -1.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.21% 0.73% 1.36% -1.03% 1.05% -2.33% -4.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.69% 1.48% -0.66% 1.58% -2.05% -3.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.67% 1.38% -1.01% 0.89% -3.41% -4.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.74% 1.37% -1.05% 0.94% -3.12% -4.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.73% 1.26% -1.43% 0.15% -4.49% -4.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.22% 0.71% 1.27% -1.28% 0.55% -3.33% -4.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.22% 0.71% 1.93% 0.63% 4.30% 3.43% -1.54%
匯豐美元債券基金AD -3.55% -2.48% -1.26% -2.70% 0.09% -5.29% -5.10%
匯豐美元債券基金IC -0.30% 0.82% 2.11% 0.70% 3.71% 0.34% -1.73%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.23% 0.23% 2.51% 1.19% 3.80% 4.56% -0.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.25% 0.66% 2.10% 0.47% 4.08% 1.62% -2.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.28% 0.59% 1.76% -0.43% 2.15% -2.17% -3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.26% 0.62% 1.52% -1.19% 0.60% -5.05% -4.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.26% 0.66% 1.66% -0.82% 1.41% -3.39% -4.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.22% 0.72% 2.06% 1.22% 5.48% 5.31% -0.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.22% 0.71% 1.99% 0.98% 4.99% 4.31% -0.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.23% 0.71% 1.69% 0.19% 3.40% 1.28% -1.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.22% 0.71% 2.02% 1.10% 5.22% 4.78% -0.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.24% 0.60% 2.28% 1.06% 4.08% 0.50% -0.88%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% 0.83% 2.63% 1.19% 5.70% 5.13% -0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.52% 0.35% 2.19% -0.18% 2.81% -0.08% -2.86%
基金平均績效 -0.30% 0.54% 1.85% 0.56% 3.14% 0.34% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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