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瀚亞美國優質債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.2070 |
-0.0210 |
-0.11% |
-0.48% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.39% |
-2.93% |
5.92% |
5.99% |
-4.08% |
13.98% |
9.23% |
-1.90% |
-15.98% |
8.89% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
19.2070 |
-0.11% |
2024/05/02 |
18.8730 |
0.22% |
2024/05/16 |
19.2280 |
0.18% |
2024/04/30 |
18.8310 |
-0.03% |
2024/05/15 |
19.1930 |
0.40% |
2024/04/29 |
18.8360 |
0.14% |
2024/05/14 |
19.1160 |
0.08% |
2024/04/26 |
18.8090 |
0.38% |
2024/05/13 |
19.1010 |
0.06% |
2024/04/25 |
18.7380 |
-0.40% |
2024/05/10 |
19.0900 |
-0.05% |
2024/04/24 |
18.8130 |
-0.22% |
2024/05/08 |
19.1000 |
-0.19% |
2024/04/23 |
18.8540 |
0.37% |
2024/05/07 |
19.1370 |
0.43% |
2024/04/22 |
18.7840 |
-0.09% |
2024/05/06 |
19.0560 |
0.15% |
2024/04/19 |
18.8010 |
0.09% |
2024/05/03 |
19.0280 |
0.82% |
2024/04/18 |
18.7850 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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