瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7670 -0.0150 -0.14% -1.89% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.89% -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 11.99% 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
總計 0.392694 10.3000 3.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
總計 0.202482057 10.5850 1.91%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.7670 -0.14% 2024/05/02 10.5750 -0.09%
2024/05/16 10.7820 0.20% 2024/04/30 10.5850 -0.04%
2024/05/15 10.7600 0.43% 2024/04/29 10.5890 0.14%
2024/05/14 10.7140 0.09% 2024/04/26 10.5740 0.37%
2024/05/13 10.7040 0.05% 2024/04/25 10.5350 -0.40%
2024/05/10 10.6990 -0.06% 2024/04/24 10.5770 -0.23%
2024/05/08 10.7050 -0.20% 2024/04/23 10.6010 0.37%
2024/05/07 10.7260 0.44% 2024/04/22 10.5620 -0.08%
2024/05/06 10.6790 0.15% 2024/04/19 10.5700 0.08%
2024/05/03 10.6630 0.83% 2024/04/18 10.5620 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% 0.64% 2.07% 0.42% 3.59% 1.84% -1.89%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.87% 2.10% 1.31% 5.44% 5.20% -0.23%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.93% 2.22% 1.22% 5.44% 5.18% -0.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% 0.61% 1.71% -0.07% 1.92% -2.62% -2.30%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.28% 0.59% 2.03% 0.91% 3.83% 0.88% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.15% 0.61% 2.27% 1.00% 4.71% 3.44% -0.94%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.20% 0.59% 2.13% 1.02% 4.38% 2.34% -1.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.11% 0.61% 2.31% 1.21% 5.45% 4.78% -0.48%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.19% 0.59% 1.92% 0.39% 3.09% -0.19% -2.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.11% 0.61% 1.97% 0.20% 3.39% 0.67% -2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.64% 2.16% 0.81% 4.69% 3.40% -1.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.15% 0.60% 2.25% 0.95% 4.60% 3.25% -1.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.14% 0.61% 1.91% -0.05% 2.56% -0.30% -2.65%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.58% 1.96% 0.21% 3.40% 0.53% -2.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% 0.58% 1.80% -0.41% 1.84% -1.91% -3.17%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% 0.61% 1.74% -0.56% 1.54% -2.28% -3.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.15% 0.63% 2.02% 0.30% 3.34% 1.33% -2.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.15% 0.57% 1.71% -0.67% 1.33% -2.88% -3.57%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.14% 0.61% 2.29% 1.07% 4.91% 3.81% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.14% 0.62% 2.31% 1.10% 4.93% 3.88% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.15% 0.61% 1.87% -0.18% 2.31% -0.80% -2.81%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.21% 0.73% 2.01% 0.88% 4.82% 4.47% -1.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.21% 0.73% 1.36% -1.03% 1.05% -2.33% -4.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.69% 1.48% -0.66% 1.58% -2.05% -3.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.67% 1.38% -1.01% 0.89% -3.41% -4.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.74% 1.37% -1.05% 0.94% -3.12% -4.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.73% 1.26% -1.43% 0.15% -4.49% -4.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.22% 0.71% 1.27% -1.28% 0.55% -3.33% -4.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.22% 0.71% 1.93% 0.63% 4.30% 3.43% -1.54%
匯豐美元債券基金AD -3.55% -2.48% -1.26% -2.70% 0.09% -5.29% -5.10%
匯豐美元債券基金IC -0.30% 0.82% 2.11% 0.70% 3.71% 0.34% -1.73%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.23% 0.23% 2.51% 1.19% 3.80% 4.56% -0.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.25% 0.66% 2.10% 0.47% 4.08% 1.62% -2.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.28% 0.59% 1.76% -0.43% 2.15% -2.17% -3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.26% 0.62% 1.52% -1.19% 0.60% -5.05% -4.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.26% 0.66% 1.66% -0.82% 1.41% -3.39% -4.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.22% 0.72% 2.06% 1.22% 5.48% 5.31% -0.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.22% 0.71% 1.99% 0.98% 4.99% 4.31% -0.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.23% 0.71% 1.69% 0.19% 3.40% 1.28% -1.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.22% 0.71% 2.02% 1.10% 5.22% 4.78% -0.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.24% 0.60% 2.28% 1.06% 4.08% 0.50% -0.88%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% 0.83% 2.63% 1.19% 5.70% 5.13% -0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.52% 0.35% 2.19% -0.18% 2.81% -0.08% -2.86%
基金平均績效 -0.30% 0.54% 1.85% 0.56% 3.14% 0.34% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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