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貝萊德美元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.23 |
-0.09 |
-0.28% |
-1.04% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.08% |
-0.56% |
2.19% |
3.47% |
-1.10% |
8.87% |
7.83% |
-1.94% |
-14.59% |
5.00% |
貝萊德美元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
32.23 |
-0.28% |
2024/05/02 |
31.69 |
0.22% |
2024/05/16 |
32.32 |
0.12% |
2024/04/30 |
31.62 |
-0.16% |
2024/05/15 |
32.28 |
0.56% |
2024/04/29 |
31.67 |
0.16% |
2024/05/14 |
32.10 |
0.09% |
2024/04/26 |
31.62 |
0.48% |
2024/05/13 |
32.07 |
0.09% |
2024/04/25 |
31.47 |
-0.54% |
2024/05/10 |
32.04 |
0.03% |
2024/04/24 |
31.64 |
-0.16% |
2024/05/08 |
32.03 |
-0.19% |
2024/04/23 |
31.69 |
0.22% |
2024/05/07 |
32.09 |
0.31% |
2024/04/22 |
31.62 |
0.00% |
2024/05/06 |
31.99 |
0.03% |
2024/04/19 |
31.62 |
0.03% |
2024/05/03 |
31.98 |
0.92% |
2024/04/18 |
31.61 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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