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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.48 |
-0.01 |
-0.05% |
-0.56% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
19.48 |
-0.05% |
2024/04/30 |
19.05 |
-0.42% |
2024/05/15 |
19.49 |
0.62% |
2024/04/29 |
19.13 |
0.42% |
2024/05/14 |
19.37 |
0.26% |
2024/04/26 |
19.05 |
0.32% |
2024/05/13 |
19.32 |
0.10% |
2024/04/25 |
18.99 |
-0.37% |
2024/05/10 |
19.30 |
-0.10% |
2024/04/24 |
19.06 |
-0.26% |
2024/05/08 |
19.32 |
-0.31% |
2024/04/23 |
19.11 |
0.21% |
2024/05/07 |
19.38 |
0.21% |
2024/04/22 |
19.07 |
0.10% |
2024/05/06 |
19.34 |
0.21% |
2024/04/19 |
19.05 |
-0.21% |
2024/05/03 |
19.30 |
0.21% |
2024/04/18 |
19.09 |
0.21% |
2024/05/02 |
19.26 |
1.10% |
2024/04/17 |
19.05 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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