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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
146.5700 |
-0.3700 |
-0.25% |
-2.00% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.45% |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
6.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
146.5700 |
-0.25% |
2024/05/03 |
145.3700 |
0.65% |
2024/05/16 |
146.9400 |
-0.21% |
2024/05/02 |
144.4300 |
0.47% |
2024/05/15 |
147.2500 |
0.77% |
2024/05/01 |
143.7500 |
0.44% |
2024/05/14 |
146.1200 |
0.26% |
2024/04/30 |
143.1200 |
-0.56% |
2024/05/13 |
145.7400 |
0.09% |
2024/04/29 |
143.9200 |
0.36% |
2024/05/10 |
145.6100 |
-0.28% |
2024/04/26 |
143.4100 |
0.35% |
2024/05/09 |
146.0200 |
0.25% |
2024/04/25 |
142.9100 |
-0.39% |
2024/05/08 |
145.6500 |
-0.26% |
2024/04/24 |
143.4700 |
-0.35% |
2024/05/07 |
146.0300 |
0.28% |
2024/04/23 |
143.9800 |
0.25% |
2024/05/06 |
145.6200 |
0.17% |
2024/04/22 |
143.6200 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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