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瀚亞優質公司債基金-B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8350 |
-0.0180 |
-0.14% |
-0.78% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.23% |
5.61% |
5.88% |
-2.58% |
13.41% |
10.97% |
-1.40% |
-15.63% |
8.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
12.8350 |
-0.14% |
2024/05/02 |
12.6120 |
0.25% |
2024/05/16 |
12.8530 |
0.19% |
2024/04/30 |
12.5800 |
-0.05% |
2024/05/15 |
12.8290 |
0.42% |
2024/04/29 |
12.5860 |
0.14% |
2024/05/14 |
12.7750 |
0.09% |
2024/04/26 |
12.5690 |
0.37% |
2024/05/13 |
12.7640 |
0.05% |
2024/04/25 |
12.5230 |
-0.41% |
2024/05/10 |
12.7570 |
-0.06% |
2024/04/24 |
12.5750 |
-0.24% |
2024/05/08 |
12.7650 |
-0.20% |
2024/04/23 |
12.6050 |
0.38% |
2024/05/07 |
12.7910 |
0.42% |
2024/04/22 |
12.5570 |
-0.08% |
2024/05/06 |
12.7380 |
0.16% |
2024/04/19 |
12.5670 |
0.07% |
2024/05/03 |
12.7180 |
0.84% |
2024/04/18 |
12.5580 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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