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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
188.2600 |
-0.1800 |
-0.10% |
0.80% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
188.2600 |
-0.10% |
2024/05/03 |
186.8300 |
0.51% |
2024/05/16 |
188.4400 |
0.01% |
2024/05/02 |
185.8800 |
0.38% |
2024/05/15 |
188.4200 |
0.54% |
2024/05/01 |
185.1800 |
0.08% |
2024/05/14 |
187.4100 |
0.03% |
2024/04/30 |
185.0300 |
-0.37% |
2024/05/13 |
187.3500 |
0.02% |
2024/04/29 |
185.7200 |
0.30% |
2024/05/10 |
187.3100 |
-0.06% |
2024/04/26 |
185.1600 |
0.27% |
2024/05/09 |
187.4200 |
0.06% |
2024/04/25 |
184.6700 |
-0.29% |
2024/05/08 |
187.3000 |
-0.15% |
2024/04/24 |
185.2000 |
-0.25% |
2024/05/07 |
187.5800 |
0.22% |
2024/04/23 |
185.6600 |
0.21% |
2024/05/06 |
187.1600 |
0.18% |
2024/04/22 |
185.2800 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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