鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 978.80 -3.41 -0.35% 11.49% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.58%
含息 - - - - - - - - - 12.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
總計 80.0004 919.85 8.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
總計 33.3335 961.04 3.47%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 978.80 -0.35% 2024/04/30 961.04 -0.50%
2024/05/15 982.21 0.56% 2024/04/29 965.86 0.01%
2024/05/14 976.78 -0.13% 2024/04/26 965.76 0.70%
2024/05/13 978.03 -0.72% 2024/04/25 959.07 -0.86%
2024/05/10 985.13 1.23% 2024/04/24 967.40 -0.17%
2024/05/08 973.16 0.36% 2024/04/23 969.05 1.03%
2024/05/07 969.71 0.73% 2024/04/22 959.18 0.97%
2024/05/06 962.71 0.61% 2024/04/19 950.00 -0.02%
2024/05/03 956.90 0.11% 2024/04/18 950.15 -0.17%
2024/05/02 955.84 -0.54% 2024/04/17 951.80 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.35% 0.58% 2.29% 3.40% 15.56% 12.62% 11.49%
道瓊工業指數 0.34% 1.24% 5.96% 3.56% 14.47% 19.70% 6.14%
S&P 500指數 0.12% 1.54% 5.60% 5.95% 17.48% 27.52% 11.18%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.06% 0.66% 3.63% 4.40% 21.22% 33.09% 15.86%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.12% 1.56% 5.37% 4.76% 19.70% 30.75% 13.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.12% 1.62% 5.45% 4.94% 19.88% 31.24% 13.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.11% 1.55% 5.27% 4.67% 19.61% 30.44% 13.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.13% 1.56% 5.18% 4.84% 19.95% 31.25% 13.76%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.17% 0.80% 6.71% 4.29% 17.72% 21.83% 4.65%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.12% 1.61% 5.59% 5.34% 20.83% 33.50% 14.12%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.03% 0.08% 3.40% 5.34% 19.49% 26.71% 14.85%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.08% 1.03% 5.35% 6.29% 19.11% 27.09% 13.12%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.10% 1.04% 5.44% 6.50% 19.58% 28.12% 13.46%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.08% 1.05% 5.45% 6.58% 19.81% 28.61% 13.63%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.05% 2.40% 2.79% 3.16% 14.46% 24.55% 8.31%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.43% 1.54% 3.89% 4.26% 20.30% 36.56% 13.10%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.46% 1.52% 3.78% 4.00% 19.68% 35.18% 12.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.44% 1.51% 3.71% 3.81% 19.17% 33.75% 12.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.44% 1.52% 3.80% 4.07% 19.83% 35.23% 12.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.43% 1.55% 3.97% 4.54% 20.96% 38.06% 13.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.01% 1.33% 4.57% 4.90% 16.27% 26.84% 11.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.13% 0.52% 2.13% 3.78% 15.47% 25.56% 12.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.01% 1.31% 4.49% 4.66% 15.71% 25.62% 11.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.26% 0.68% 0.92% 2.12% 18.93% 37.30% 14.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.41% 1.48% 3.25% 2.98% 19.15% 37.36% 12.27%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.41% 1.47% 3.25% 2.98% 19.15% 37.36% 12.27%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.41% 1.48% 3.28% 3.06% 19.36% 37.84% 12.41%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.24% 2.71% 5.64% 4.93% 13.56% 22.58% 7.86%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.26% 2.68% 5.54% 4.75% 13.11% 21.63% 7.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.81% 1.77% -0.14% -8.20% 13.27% 18.85% -1.56%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.40% 1.11% 2.56% -6.08% 16.57% 22.19% -2.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.63% 1.52% 3.84% 4.65% 17.98% 30.97% 7.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.64% 1.52% 3.84% 4.64% 17.98% 30.97% 7.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.34% 0.52% 1.64% 3.73% 18.08% 31.08% 9.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.16% 0.28% 2.21% 4.13% 16.06% 29.54% 8.75%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.32% 1.38% 4.48% 6.20% 19.14% 31.38% 12.24%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.33% 1.37% 4.43% 6.07% 18.84% 30.72% 12.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.58% 2.27% 5.71% 8.50% 23.61% 40.16% 14.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.57% 2.30% 5.70% 8.34% 23.23% 39.21% 13.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.72% 1.11% 3.34% 7.49% 23.66% 40.08% 15.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.14% 1.71% 3.38% 3.98% 13.80% 21.20% 7.04%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.30% 0.56% 1.08% 3.03% 13.86% 21.14% 8.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.24% 1.63% 4.94% 5.41% 17.90% 17.66% 11.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.37% 0.51% 2.64% 4.45% 17.98% 17.63% 13.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.25% 1.63% 4.50% 4.15% 15.03% 11.81% 9.58%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.03% 2.27% 4.21% 6.55% 19.99% 31.17% 14.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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