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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
502.1700 |
1.7100 |
0.34% |
9.80% |
2024/05/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.99% |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
502.1700 |
0.34% |
2024/04/29 |
500.2400 |
-0.12% |
2024/05/14 |
500.4600 |
0.35% |
2024/04/26 |
500.8400 |
0.63% |
2024/05/13 |
498.6900 |
-0.81% |
2024/04/25 |
497.7000 |
-0.85% |
2024/05/10 |
502.7700 |
0.64% |
2024/04/24 |
501.9500 |
-0.13% |
2024/05/08 |
499.5800 |
0.55% |
2024/04/23 |
502.6000 |
0.37% |
2024/05/07 |
496.8500 |
0.29% |
2024/04/22 |
500.7700 |
1.31% |
2024/05/06 |
495.4100 |
0.67% |
2024/04/19 |
494.2800 |
0.74% |
2024/05/03 |
492.1200 |
-0.24% |
2024/04/18 |
490.6400 |
0.12% |
2024/05/02 |
493.3100 |
0.22% |
2024/04/17 |
490.0600 |
-0.06% |
2024/04/30 |
492.2400 |
-1.60% |
2024/04/16 |
490.3500 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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