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印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
823.1234 |
1.7576 |
0.21% |
5.52% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
57.25% |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
24.06% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
823.1234 |
0.21% |
2024/05/02 |
832.0010 |
0.42% |
2024/05/16 |
821.3658 |
0.38% |
2024/04/30 |
828.5405 |
0.29% |
2024/05/15 |
818.2400 |
0.58% |
2024/04/29 |
826.1751 |
0.93% |
2024/05/14 |
813.5075 |
0.51% |
2024/04/26 |
818.5323 |
-0.46% |
2024/05/13 |
809.3492 |
-0.16% |
2024/04/25 |
822.3503 |
1.19% |
2024/05/10 |
810.6863 |
0.45% |
2024/04/24 |
812.6979 |
0.13% |
2024/05/09 |
807.0797 |
-1.44% |
2024/04/23 |
811.6776 |
0.20% |
2024/05/08 |
818.9080 |
1.08% |
2024/04/22 |
810.0570 |
1.30% |
2024/05/07 |
810.1269 |
-2.36% |
2024/04/19 |
799.6949 |
0.05% |
2024/05/03 |
829.7391 |
-0.27% |
2024/04/18 |
799.3310 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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