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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.6231 |
0.3431 |
1.21% |
14.60% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
28.6231 |
1.21% |
2024/05/03 |
28.1651 |
-0.34% |
2024/05/16 |
28.2800 |
1.42% |
2024/05/02 |
28.2610 |
1.23% |
2024/05/15 |
27.8848 |
0.91% |
2024/04/30 |
27.9179 |
0.40% |
2024/05/14 |
27.6340 |
1.78% |
2024/04/29 |
27.8075 |
-0.01% |
2024/05/13 |
27.1495 |
0.41% |
2024/04/26 |
27.8106 |
0.43% |
2024/05/10 |
27.0394 |
0.83% |
2024/04/25 |
27.6918 |
0.61% |
2024/05/09 |
26.8169 |
-2.19% |
2024/04/24 |
27.5241 |
0.76% |
2024/05/08 |
27.4166 |
0.83% |
2024/04/23 |
27.3158 |
1.07% |
2024/05/07 |
27.1908 |
-2.33% |
2024/04/22 |
27.0258 |
0.86% |
2024/05/06 |
27.8382 |
-1.16% |
2024/04/19 |
26.7952 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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