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印度股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
88.6125 |
0.1835 |
0.21% |
5.20% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
56.00% |
4.01% |
1.67% |
30.38% |
-10.83% |
1.51% |
26.83% |
19.14% |
-14.90% |
23.08% |
印度股票基金A/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
88.6125 |
0.21% |
2024/05/02 |
89.6015 |
0.41% |
2024/05/16 |
88.4290 |
0.38% |
2024/04/30 |
89.2327 |
0.28% |
2024/05/15 |
88.0944 |
0.58% |
2024/04/29 |
88.9799 |
0.93% |
2024/05/14 |
87.5868 |
0.51% |
2024/04/26 |
88.1586 |
-0.47% |
2024/05/13 |
87.1410 |
-0.17% |
2024/04/25 |
88.5757 |
1.19% |
2024/05/10 |
87.2869 |
0.44% |
2024/04/24 |
87.5379 |
0.12% |
2024/05/09 |
86.9042 |
-1.45% |
2024/04/23 |
87.4299 |
0.20% |
2024/05/08 |
88.1798 |
1.08% |
2024/04/22 |
87.2573 |
1.29% |
2024/05/07 |
87.2362 |
-2.37% |
2024/04/19 |
86.1429 |
0.04% |
2024/05/03 |
89.3500 |
-0.28% |
2024/04/18 |
86.1094 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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