|
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
215.96 |
1.49 |
0.69% |
8.59% |
2024/05/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
17.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
215.96 |
0.69% |
2024/04/29 |
214.06 |
0.65% |
2024/05/15 |
214.47 |
0.75% |
2024/04/26 |
212.67 |
-0.21% |
2024/05/14 |
212.88 |
0.21% |
2024/04/25 |
213.11 |
0.74% |
2024/05/13 |
212.44 |
0.30% |
2024/04/24 |
211.54 |
0.17% |
2024/05/10 |
211.80 |
0.18% |
2024/04/23 |
211.19 |
0.17% |
2024/05/07 |
211.41 |
-1.06% |
2024/04/22 |
210.84 |
1.40% |
2024/05/06 |
213.67 |
0.02% |
2024/04/19 |
207.93 |
0.65% |
2024/05/03 |
213.62 |
-0.43% |
2024/04/18 |
206.59 |
-0.43% |
2024/05/02 |
214.54 |
0.32% |
2024/04/16 |
207.49 |
-0.65% |
2024/04/30 |
213.86 |
-0.09% |
2024/04/15 |
208.85 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|