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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
236.0332 |
2.2541 |
0.96% |
6.84% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
236.0332 |
0.96% |
2024/05/02 |
236.6200 |
0.11% |
2024/05/16 |
233.7791 |
0.52% |
2024/04/30 |
236.3541 |
-0.06% |
2024/05/15 |
232.5769 |
0.07% |
2024/04/29 |
236.4947 |
0.70% |
2024/05/14 |
232.4245 |
0.84% |
2024/04/26 |
234.8472 |
0.35% |
2024/05/13 |
230.4828 |
0.28% |
2024/04/25 |
234.0230 |
-0.11% |
2024/05/10 |
229.8390 |
0.78% |
2024/04/24 |
234.2807 |
0.42% |
2024/05/09 |
228.0544 |
-1.44% |
2024/04/23 |
233.2973 |
0.47% |
2024/05/08 |
231.3876 |
0.74% |
2024/04/22 |
232.2154 |
0.83% |
2024/05/07 |
229.6974 |
-2.11% |
2024/04/19 |
230.3122 |
0.25% |
2024/05/03 |
234.6389 |
-0.84% |
2024/04/18 |
229.7458 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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