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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.4604 |
-0.0659 |
-0.28% |
2.61% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
5.30% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
23.4604 |
-0.28% |
2024/05/02 |
22.5631 |
0.61% |
2024/05/16 |
23.5263 |
0.08% |
2024/05/01 |
22.4268 |
-0.99% |
2024/05/15 |
23.5073 |
1.35% |
2024/04/29 |
22.6521 |
0.42% |
2024/05/14 |
23.1942 |
0.45% |
2024/04/26 |
22.5571 |
0.67% |
2024/05/13 |
23.0910 |
0.24% |
2024/04/25 |
22.4080 |
-0.49% |
2024/05/10 |
23.0359 |
0.29% |
2024/04/24 |
22.5176 |
0.07% |
2024/05/09 |
22.9704 |
0.29% |
2024/04/23 |
22.5023 |
1.02% |
2024/05/08 |
22.9043 |
-0.28% |
2024/04/22 |
22.2744 |
0.36% |
2024/05/07 |
22.9689 |
1.00% |
2024/04/19 |
22.1954 |
-0.84% |
2024/05/03 |
22.7416 |
0.79% |
2024/04/18 |
22.3836 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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