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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.31 |
-0.12 |
-0.38% |
8.79% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
31.31 |
-0.38% |
2024/04/30 |
29.83 |
-0.90% |
2024/05/15 |
31.43 |
1.16% |
2024/04/26 |
30.10 |
0.94% |
2024/05/14 |
31.07 |
0.52% |
2024/04/25 |
29.82 |
-0.86% |
2024/05/13 |
30.91 |
0.26% |
2024/04/24 |
30.08 |
-0.03% |
2024/05/10 |
30.83 |
0.39% |
2024/04/23 |
30.09 |
1.14% |
2024/05/09 |
30.71 |
0.43% |
2024/04/22 |
29.75 |
0.81% |
2024/05/08 |
30.58 |
-0.13% |
2024/04/19 |
29.51 |
-0.97% |
2024/05/07 |
30.62 |
2.31% |
2024/04/18 |
29.80 |
-0.07% |
2024/05/02 |
29.93 |
0.77% |
2024/04/17 |
29.82 |
-0.77% |
2024/05/01 |
29.70 |
-0.44% |
2024/04/16 |
30.05 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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