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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
16.6283 |
-0.0071 |
-0.04% |
6.36% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
16.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
16.6283 |
-0.04% |
2024/05/03 |
16.1079 |
0.33% |
2024/05/16 |
16.6354 |
0.11% |
2024/05/02 |
16.0545 |
-0.06% |
2024/05/15 |
16.6177 |
1.11% |
2024/04/30 |
16.0648 |
-1.34% |
2024/05/14 |
16.4351 |
0.35% |
2024/04/29 |
16.2834 |
0.34% |
2024/05/13 |
16.3773 |
0.61% |
2024/04/26 |
16.2283 |
0.47% |
2024/05/10 |
16.2782 |
-0.06% |
2024/04/25 |
16.1528 |
-0.56% |
2024/05/09 |
16.2882 |
0.48% |
2024/04/24 |
16.2436 |
0.28% |
2024/05/08 |
16.2096 |
-0.55% |
2024/04/23 |
16.1977 |
1.14% |
2024/05/07 |
16.2999 |
0.08% |
2024/04/22 |
16.0145 |
1.07% |
2024/05/06 |
16.2871 |
1.11% |
2024/04/19 |
15.8456 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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