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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.3875 |
-0.0101 |
-0.23% |
11.46% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
4.3875 |
-0.23% |
2024/05/02 |
4.1671 |
-0.04% |
2024/05/16 |
4.3976 |
1.05% |
2024/05/01 |
4.1688 |
-0.89% |
2024/05/15 |
4.3520 |
0.71% |
2024/04/30 |
4.2062 |
-0.25% |
2024/05/14 |
4.3214 |
-0.30% |
2024/04/29 |
4.2168 |
1.24% |
2024/05/13 |
4.3344 |
0.08% |
2024/04/26 |
4.1653 |
-0.01% |
2024/05/10 |
4.3311 |
0.72% |
2024/04/25 |
4.1658 |
-0.11% |
2024/05/09 |
4.3002 |
-0.13% |
2024/04/24 |
4.1704 |
1.28% |
2024/05/08 |
4.3056 |
0.45% |
2024/04/23 |
4.1176 |
1.11% |
2024/05/07 |
4.2861 |
1.74% |
2024/04/22 |
4.0722 |
-0.71% |
2024/05/03 |
4.2126 |
1.09% |
2024/04/19 |
4.1015 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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