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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
120.1272 |
-0.1329 |
-0.11% |
13.17% |
2024/05/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.24% |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
120.1272 |
-0.11% |
2024/04/30 |
114.5200 |
-1.12% |
2024/05/15 |
120.2601 |
1.44% |
2024/04/29 |
115.8149 |
-0.02% |
2024/05/14 |
118.5570 |
0.47% |
2024/04/26 |
115.8325 |
1.55% |
2024/05/13 |
118.0059 |
-0.33% |
2024/04/25 |
114.0632 |
-0.59% |
2024/05/10 |
118.3948 |
0.46% |
2024/04/24 |
114.7345 |
0.14% |
2024/05/08 |
117.8564 |
-0.28% |
2024/04/23 |
114.5741 |
1.41% |
2024/05/07 |
118.1848 |
0.42% |
2024/04/22 |
112.9841 |
0.49% |
2024/05/06 |
117.6852 |
1.11% |
2024/04/19 |
112.4385 |
-1.30% |
2024/05/03 |
116.3904 |
1.30% |
2024/04/18 |
113.9221 |
-0.25% |
2024/05/02 |
114.8962 |
0.33% |
2024/04/17 |
114.2096 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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