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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.9308 |
0.0545 |
0.37% |
-8.49% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
14.9308 |
0.37% |
2024/04/30 |
14.5507 |
-2.06% |
2024/05/15 |
14.8763 |
0.14% |
2024/04/29 |
14.8573 |
0.48% |
2024/05/14 |
14.8556 |
-0.16% |
2024/04/26 |
14.7858 |
1.91% |
2024/05/13 |
14.8790 |
0.20% |
2024/04/25 |
14.5089 |
-0.21% |
2024/05/10 |
14.8490 |
-0.17% |
2024/04/24 |
14.5392 |
-0.70% |
2024/05/09 |
14.8749 |
-0.85% |
2024/04/23 |
14.6417 |
0.53% |
2024/05/08 |
15.0023 |
-0.54% |
2024/04/22 |
14.5645 |
1.10% |
2024/05/07 |
15.0833 |
0.49% |
2024/04/19 |
14.4055 |
0.56% |
2024/05/03 |
15.0094 |
1.29% |
2024/04/18 |
14.3255 |
-0.19% |
2024/05/02 |
14.8188 |
1.84% |
2024/04/17 |
14.3525 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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