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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.42 |
-0.03 |
-0.29% |
-4.40% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.74% |
-25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
10.42 |
-0.29% |
2024/05/02 |
10.47 |
1.95% |
2024/05/15 |
10.45 |
-0.19% |
2024/04/30 |
10.27 |
-2.38% |
2024/05/14 |
10.47 |
-0.10% |
2024/04/29 |
10.52 |
0.48% |
2024/05/13 |
10.48 |
0.19% |
2024/04/26 |
10.47 |
1.65% |
2024/05/10 |
10.46 |
-0.57% |
2024/04/25 |
10.30 |
0.10% |
2024/05/09 |
10.52 |
-0.57% |
2024/04/24 |
10.29 |
-1.06% |
2024/05/08 |
10.58 |
-0.09% |
2024/04/23 |
10.40 |
0.48% |
2024/05/07 |
10.59 |
-0.09% |
2024/04/22 |
10.35 |
1.17% |
2024/05/06 |
10.60 |
0.28% |
2024/04/19 |
10.23 |
1.09% |
2024/05/03 |
10.57 |
0.96% |
2024/04/18 |
10.12 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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