霸菱基金淨值

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.0200	0.32	0.90%	-8.72%	2024/05/16

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-13.49%	-30.29%	19.91%	16.00%	-6.35%	16.52%	-12.40%	-8.55%	5.34%	24.17%
含息	-12.46%	-30.12%	20.99%	16.75%	-5.57%	17.79%	-11.71%	-7.75%	9.06%	29.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
05/03	1.12192	34.42	3.26%
總計	1.12192	34.42	3.26%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	1.84515	33.3700	5.53%
總計	1.84515	33.3700	5.53%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.15594	36.6600	3.15%
總計	1.15594	36.6600	3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元

主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/16	36.0200	0.90%	2024/05/01	34.7700	-5.16%
2024/05/15	35.7000	-0.34%	2024/04/29	36.6600	0.94%
2024/05/14	35.8200	-0.50%	2024/04/26	36.3200	2.37%
2024/05/13	36.0000	0.28%	2024/04/25	35.4800	-0.78%
2024/05/10	35.9000	1.30%	2024/04/24	35.7600	-0.17%
2024/05/09	35.4400	-1.31%	2024/04/23	35.8200	1.27%
2024/05/08	35.9100	-0.53%	2024/04/22	35.3700	0.00%
2024/05/07	36.1000	1.18%	2024/04/19	35.3700	0.11%
2024/05/03	35.6800	0.93%	2024/04/18	35.3300	0.17%
2024/05/02	35.3500	1.67%	2024/04/17	35.2700	0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.90%	1.64%	2.83%	-3.72%	0.47%	8.01%	-8.72%
巴西股市指數	-0.10%	0.43%	3.21%	-0.45%	2.71%	17.08%	-4.50%
墨西哥指數	0.21%	-0.23%	3.91%	0.79%	9.30%	4.57%	0.34%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.18%	4.45%	-2.36%	1.32%	7.86%	-6.36%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.09%	3.39%	-6.82%	-6.66%	5.93%	-11.92%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.13%	5.12%	1.71%	11.36%	8.85%	0.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.79%	0.82%	0.67%	-4.55%	0.76%	8.08%	-6.93%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.43%	-0.88%	3.70%	-0.25%	1.62%	12.61%	-6.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.44%	-0.25%	5.78%	0.70%	1.47%	13.03%	-7.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	0.11%	-0.18%	5.73%	-3.94%	-0.74%	5.40%	-7.52%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	0.11%	-0.18%	-3.40%	-12.23%	-9.31%	-3.69%	-15.50%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.48%	-1.27%	2.13%	-2.66%	-2.20%	19.39%	-6.33%
富達拉丁美洲基金/美元	0.51%	1.15%	6.59%	2.20%	7.31%	9.88%	-1.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.47%	1.14%	5.61%	-2.25%	3.56%	11.14%	-5.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.49%	1.16%	5.61%	-2.25%	3.57%	5.52%	-5.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.05%	-1.20%	5.45%	-3.51%	-3.86%	0.70%	-11.45%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.16%	-0.65%	4.08%	-2.39%	-3.32%	14.82%	-6.28%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.37%	0.39%	4.32%	-4.04%	0.40%	8.62%	-8.22%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.37%	0.38%	4.25%	-4.22%	-0.00%	7.75%	-8.49%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.29%	-0.95%	2.76%	-2.07%	-0.10%	12.41%	-4.40%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.59%	-0.47%	3.93%	0.71%	3.04%	15.08%	-0.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.22%	-0.85%	2.23%	-1.23%	2.61%	9.15%	-3.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.25%	0.14%	4.39%	-0.18%	2.46%	8.95%	-5.59%
基金平均績效	0.16%	0.19%	3.26%	-3.00%	1.74%	10.40%	-5.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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