施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.8454 0.11 0.25% -5.59% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 43.8454 0.25% 2024/05/02 42.7370 -0.75%
2024/05/15 43.7355 0.17% 2024/04/30 43.0618 -0.17%
2024/05/14 43.6608 -0.30% 2024/04/29 43.1366 1.78%
2024/05/13 43.7941 -0.22% 2024/04/26 42.3803 1.39%
2024/05/10 43.8924 0.24% 2024/04/25 41.8012 -1.11%
2024/05/09 43.7861 0.31% 2024/04/24 42.2691 0.64%
2024/05/08 43.6494 -0.60% 2024/04/23 41.9991 0.57%
2024/05/07 43.9144 0.71% 2024/04/22 41.7607 1.27%
2024/05/06 43.6033 0.59% 2024/04/19 41.2378 -0.69%
2024/05/03 43.3478 1.43% 2024/04/18 41.5253 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.25% 0.14% 4.39% -0.18% 2.46% 8.95% -5.59%
巴西股市指數 -0.10% 0.43% 3.21% -0.45% 2.71% 17.08% -4.50%
墨西哥指數 0.21% -0.23% 3.91% 0.79% 9.30% 4.57% 0.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.18% 4.45% -2.36% 1.32% 7.86% -6.36%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.09% 3.39% -6.82% -6.66% 5.93% -11.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.13% 5.12% 1.71% 11.36% 8.85% 0.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.79% 0.82% 0.67% -4.55% 0.76% 8.08% -6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.90% 1.64% 2.83% -3.72% 0.47% 8.01% -8.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.43% -0.88% 3.70% -0.25% 1.62% 12.61% -6.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.44% -0.25% 5.78% 0.70% 1.47% 13.03% -7.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.11% -0.18% 5.73% -3.94% -0.74% 5.40% -7.52%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.11% -0.18% -3.40% -12.23% -9.31% -3.69% -15.50%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.48% -1.27% 2.13% -2.66% -2.20% 19.39% -6.33%
富達拉丁美洲基金/美元 0.51% 1.15% 6.59% 2.20% 7.31% 9.88% -1.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.47% 1.14% 5.61% -2.25% 3.56% 11.14% -5.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.49% 1.16% 5.61% -2.25% 3.57% 5.52% -5.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.05% -1.20% 5.45% -3.51% -3.86% 0.70% -11.45%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.16% -0.65% 4.08% -2.39% -3.32% 14.82% -6.28%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.37% 0.39% 4.32% -4.04% 0.40% 8.62% -8.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.37% 0.38% 4.25% -4.22% -0.00% 7.75% -8.49%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.29% -0.95% 2.76% -2.07% -0.10% 12.41% -4.40%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.59% -0.47% 3.93% 0.71% 3.04% 15.08% -0.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.22% -0.85% 2.23% -1.23% 2.61% 9.15% -3.97%
基金平均績效 0.16% 0.19% 3.26% -3.00% 1.74% 10.40% -5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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