施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.2362 0.09 0.22% -3.97% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 40.2362 0.22% 2024/05/02 39.8164 -0.77%
2024/05/15 40.1462 -0.35% 2024/04/30 40.1246 -0.13%
2024/05/14 40.2872 -0.36% 2024/04/29 40.1775 1.93%
2024/05/13 40.4327 -0.48% 2024/04/26 39.4178 1.16%
2024/05/10 40.6289 0.12% 2024/04/25 38.9664 -1.19%
2024/05/09 40.5814 0.24% 2024/04/24 39.4340 0.50%
2024/05/08 40.4848 -0.35% 2024/04/23 39.2372 0.28%
2024/05/07 40.6286 0.83% 2024/04/22 39.1280 1.52%
2024/05/06 40.2940 0.65% 2024/04/19 38.5440 -0.72%
2024/05/03 40.0357 0.55% 2024/04/18 38.8218 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.22% -0.85% 2.23% -1.23% 2.61% 9.15% -3.97%
巴西股市指數 -0.10% 0.43% 3.21% -0.45% 2.71% 17.08% -4.50%
墨西哥指數 0.21% -0.23% 3.91% 0.79% 9.30% 4.57% 0.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.18% 4.45% -2.36% 1.32% 7.86% -6.36%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.09% 3.39% -6.82% -6.66% 5.93% -11.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.13% 5.12% 1.71% 11.36% 8.85% 0.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.79% 0.82% 0.67% -4.55% 0.76% 8.08% -6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.90% 1.64% 2.83% -3.72% 0.47% 8.01% -8.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.43% -0.88% 3.70% -0.25% 1.62% 12.61% -6.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.44% -0.25% 5.78% 0.70% 1.47% 13.03% -7.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.11% -0.18% 5.73% -3.94% -0.74% 5.40% -7.52%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.11% -0.18% -3.40% -12.23% -9.31% -3.69% -15.50%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.48% -1.27% 2.13% -2.66% -2.20% 19.39% -6.33%
富達拉丁美洲基金/美元 0.51% 1.15% 6.59% 2.20% 7.31% 9.88% -1.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.47% 1.14% 5.61% -2.25% 3.56% 11.14% -5.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.49% 1.16% 5.61% -2.25% 3.57% 5.52% -5.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.05% -1.20% 5.45% -3.51% -3.86% 0.70% -11.45%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.16% -0.65% 4.08% -2.39% -3.32% 14.82% -6.28%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.37% 0.39% 4.32% -4.04% 0.40% 8.62% -8.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.37% 0.38% 4.25% -4.22% -0.00% 7.75% -8.49%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.29% -0.95% 2.76% -2.07% -0.10% 12.41% -4.40%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.59% -0.47% 3.93% 0.71% 3.04% 15.08% -0.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.25% 0.14% 4.39% -0.18% 2.46% 8.95% -5.59%
基金平均績效 0.16% 0.19% 3.26% -3.00% 1.74% 10.40% -5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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