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法巴拉丁美洲股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
528.34 |
0.57 |
0.11% |
-7.52% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-13.23% |
-33.57% |
30.10% |
17.67% |
-10.12% |
15.49% |
-16.68% |
-13.79% |
4.31% |
23.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
528.34 |
0.11% |
2024/04/30 |
508.48 |
-2.25% |
2024/05/15 |
527.77 |
0.24% |
2024/04/29 |
520.18 |
0.75% |
2024/05/14 |
526.49 |
-0.31% |
2024/04/26 |
516.31 |
1.68% |
2024/05/13 |
528.15 |
0.29% |
2024/04/25 |
507.77 |
-0.31% |
2024/05/10 |
526.60 |
-0.51% |
2024/04/24 |
509.37 |
-0.98% |
2024/05/08 |
529.28 |
-0.25% |
2024/04/23 |
514.42 |
0.76% |
2024/05/07 |
530.62 |
0.52% |
2024/04/22 |
510.52 |
1.22% |
2024/05/06 |
527.87 |
0.40% |
2024/04/19 |
504.37 |
0.52% |
2024/05/03 |
525.75 |
1.78% |
2024/04/18 |
501.77 |
-0.18% |
2024/05/02 |
516.58 |
1.59% |
2024/04/17 |
502.66 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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