亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.6127 -0.0927 -0.25% 7.88% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.70% -5.16% -3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 36.6127 -0.25% 2024/04/30 34.9369 0.15%
2024/05/16 36.7054 1.56% 2024/04/29 34.8845 0.53%
2024/05/14 36.1424 0.54% 2024/04/26 34.7007 1.98%
2024/05/13 35.9481 0.05% 2024/04/25 34.0265 -1.18%
2024/05/10 35.9303 0.47% 2024/04/24 34.4336 2.74%
2024/05/09 35.7622 0.54% 2024/04/23 33.5158 1.41%
2024/05/08 35.5690 -0.18% 2024/04/22 33.0485 -0.08%
2024/05/07 35.6326 0.97% 2024/04/19 33.0754 -2.16%
2024/05/03 35.2906 1.00% 2024/04/18 33.8071 1.48%
2024/05/02 34.9408 0.01% 2024/04/17 33.3139 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.25% 1.90% 9.90% 10.25% 14.05% 14.66% 7.88%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.04% 1.68% 6.39% 12.57% 21.16% 18.13% 17.02%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.00% 2.53% 7.90% 12.34% 18.05% 12.95% 13.56%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.00% 2.52% 8.16% 13.07% 19.79% 16.42% 14.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.00% 2.63% 8.44% 13.78% 21.28% 19.52% 15.65%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.04% 2.59% 8.34% 13.55% 20.75% 18.53% 15.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.00% 2.59% 8.02% 12.45% 18.37% 13.81% 13.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.07% 1.67% 6.06% 11.54% 18.93% 13.90% 15.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.07% 2.54% 7.93% 12.24% 18.13% 13.08% 13.64%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.60% 3.09% 9.97% 7.72% 9.65% 7.09% 5.23%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.60% 3.35% 10.26% 8.60% 9.47% 8.69% 6.68%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.44% 1.94% 8.94% 10.56% 13.03% 9.82% 13.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.12% 2.51% 10.93% 11.14% 12.71% 9.86% 11.05%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.28% 1.55% 9.22% 10.70% 10.73% 8.11% 11.87%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.34% 2.29% 6.83% 11.15% 13.05% 12.63% 13.27%
群益東方盛世基金/台幣 0.21% 2.50% 7.77% 12.13% 14.03% 13.89% 13.89%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.26% 2.74% 9.25% 7.95% 9.91% 8.78% 6.40%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.26% 2.76% 9.32% 8.13% 10.32% 9.60% 6.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.26% 2.09% 7.12% 6.91% 10.05% 8.37% 8.49%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.27% 2.10% 7.19% 7.10% 10.47% 9.19% 8.80%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.22% 2.90% 10.03% 12.07% 15.23% 13.27% 11.12%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.35% 2.47% 8.36% 6.59% 9.06% 2.63% 4.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.52% 2.90% 10.17% 10.01% 12.14% 10.40% 9.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.54% 2.91% 10.18% 10.03% 12.17% 10.43% 9.96%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.30% 2.98% 11.07% 11.04% 18.47% 22.61% 13.59%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.32% 2.73% 10.01% 10.61% 16.65% 12.83% 12.11%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.71% 3.98% 13.15% 11.38% 14.56% 7.70% 10.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.74% 3.99% 13.18% 11.34% 14.53% 8.32% 10.29%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.12% 3.40% 10.15% 11.89% 17.50% 17.83% 12.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.62% 3.54% 9.94% 11.60% 18.09% 20.67% 12.72%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.25% 1.91% 9.98% 10.47% 14.51% 15.58% 8.21%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.43% 2.18% 8.27% 9.34% 15.37% 14.43% 7.94%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.35% 0.99% 1.82% 5.00% 15.68% 25.44% 12.89%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.47% 1.58% 3.31% 5.10% 15.77% 24.90% 10.69%
基金平均績效 0.21% 2.57% 8.52% 9.88% 14.20% 12.47% 10.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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