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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.7479 |
0.2060 |
0.60% |
6.68% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.71% |
-10.04% |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
含息 |
4.71% |
-8.59% |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
34.7479 |
0.60% |
2024/05/02 |
33.2578 |
0.57% |
2024/05/16 |
34.5419 |
1.47% |
2024/04/30 |
33.0685 |
0.10% |
2024/05/15 |
34.0413 |
0.15% |
2024/04/29 |
33.0339 |
0.72% |
2024/05/14 |
33.9914 |
0.55% |
2024/04/26 |
32.7968 |
1.32% |
2024/05/13 |
33.8059 |
0.55% |
2024/04/25 |
32.3711 |
-0.73% |
2024/05/10 |
33.6201 |
0.33% |
2024/04/24 |
32.6090 |
2.50% |
2024/05/08 |
33.5099 |
-0.71% |
2024/04/23 |
31.8134 |
1.39% |
2024/05/07 |
33.7490 |
-0.14% |
2024/04/22 |
31.3765 |
0.46% |
2024/05/06 |
33.7975 |
0.74% |
2024/04/19 |
31.2333 |
-2.06% |
2024/05/03 |
33.5488 |
0.87% |
2024/04/18 |
31.8914 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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