安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.2997	0.0670	0.60%	5.23%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%
含息	-	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.02888	14.48	0.20%
02/15	0.02888	14.20	0.20%
03/15	0.02888	12.08	0.24%
04/19	0.02888	12.54	0.23%
05/16	0.02888	11.30	0.26%
06/15	0.02888	11.58	0.25%
07/15	0.02888	11.09	0.26%
08/16	0.02888	11.27	0.26%
09/15	0.02888	10.58	0.27%
10/17	0.02888	9.33	0.31%
11/15	0.02888	10.33	0.28%
12/15	0.02888	11.11	0.26%
總計	0.34656	11.11	3.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
總計	0.11552	10.6419	1.09%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	11.2997	0.60%	2024/05/02	10.8434	0.57%
2024/05/16	11.2327	1.47%	2024/04/30	10.7816	0.10%
2024/05/15	11.0699	-0.11%	2024/04/29	10.7704	0.72%
2024/05/14	11.0826	0.55%	2024/04/26	10.6931	1.32%
2024/05/13	11.0221	0.55%	2024/04/25	10.5543	-0.73%
2024/05/10	10.9615	0.33%	2024/04/24	10.6318	2.50%
2024/05/08	10.9256	-0.71%	2024/04/23	10.3724	1.39%
2024/05/07	11.0035	-0.14%	2024/04/22	10.2300	0.46%
2024/05/06	11.0193	0.74%	2024/04/19	10.1833	-2.06%
2024/05/03	10.9382	0.87%	2024/04/18	10.3979	1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.60%	3.09%	9.97%	7.72%	9.65%	7.09%	5.23%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.04%	1.68%	6.39%	12.57%	21.16%	18.13%	17.02%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.00%	2.53%	7.90%	12.34%	18.05%	12.95%	13.56%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.00%	2.52%	8.16%	13.07%	19.79%	16.42%	14.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.00%	2.63%	8.44%	13.78%	21.28%	19.52%	15.65%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.04%	2.59%	8.34%	13.55%	20.75%	18.53%	15.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.00%	2.59%	8.02%	12.45%	18.37%	13.81%	13.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.07%	1.67%	6.06%	11.54%	18.93%	13.90%	15.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.07%	2.54%	7.93%	12.24%	18.13%	13.08%	13.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.60%	3.35%	10.26%	8.60%	9.47%	8.69%	6.68%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.44%	1.94%	8.94%	10.56%	13.03%	9.82%	13.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.12%	2.51%	10.93%	11.14%	12.71%	9.86%	11.05%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.28%	1.55%	9.22%	10.70%	10.73%	8.11%	11.87%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.34%	2.29%	6.83%	11.15%	13.05%	12.63%	13.27%
群益東方盛世基金/台幣	0.21%	2.50%	7.77%	12.13%	14.03%	13.89%	13.89%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.26%	2.74%	9.25%	7.95%	9.91%	8.78%	6.40%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.26%	2.76%	9.32%	8.13%	10.32%	9.60%	6.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.26%	2.09%	7.12%	6.91%	10.05%	8.37%	8.49%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.27%	2.10%	7.19%	7.10%	10.47%	9.19%	8.80%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.22%	2.90%	10.03%	12.07%	15.23%	13.27%	11.12%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.35%	2.47%	8.36%	6.59%	9.06%	2.63%	4.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.52%	2.90%	10.17%	10.01%	12.14%	10.40%	9.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.54%	2.91%	10.18%	10.03%	12.17%	10.43%	9.96%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.30%	2.98%	11.07%	11.04%	18.47%	22.61%	13.59%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.32%	2.73%	10.01%	10.61%	16.65%	12.83%	12.11%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.71%	3.98%	13.15%	11.38%	14.56%	7.70%	10.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.74%	3.99%	13.18%	11.34%	14.53%	8.32%	10.29%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.12%	3.40%	10.15%	11.89%	17.50%	17.83%	12.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.62%	3.54%	9.94%	11.60%	18.09%	20.67%	12.72%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.25%	1.91%	9.98%	10.47%	14.51%	15.58%	8.21%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.25%	1.90%	9.90%	10.25%	14.05%	14.66%	7.88%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.43%	2.18%	8.27%	9.34%	15.37%	14.43%	7.94%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.35%	0.99%	1.82%	5.00%	15.68%	25.44%	12.89%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.47%	1.58%	3.31%	5.10%	15.77%	24.90%	10.69%
基金平均績效	0.21%	2.57%	8.52%	9.88%	14.20%	12.47%	10.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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