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霸菱亞洲增長基金-配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
112.5300 |
0.1300 |
0.12% |
11.05% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
9.10% |
-1.44% |
-1.92% |
57.84% |
-21.28% |
21.63% |
49.80% |
-1.63% |
-29.10% |
-3.58% |
含息 |
9.10% |
-1.44% |
-1.92% |
57.84% |
-21.28% |
21.88% |
50.05% |
-1.63% |
-29.10% |
-3.58% |
霸菱亞洲增長基金-配息/美元
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主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
112.5300 |
0.12% |
2024/05/02 |
106.1300 |
1.60% |
2024/05/16 |
112.4000 |
1.15% |
2024/05/01 |
104.4600 |
-1.23% |
2024/05/15 |
111.1200 |
0.77% |
2024/04/29 |
105.7600 |
0.89% |
2024/05/14 |
110.2700 |
0.21% |
2024/04/26 |
104.8300 |
1.35% |
2024/05/13 |
110.0400 |
0.24% |
2024/04/25 |
103.4300 |
-0.61% |
2024/05/10 |
109.7800 |
1.49% |
2024/04/24 |
104.0600 |
2.25% |
2024/05/09 |
108.1700 |
0.29% |
2024/04/23 |
101.7700 |
0.81% |
2024/05/08 |
107.8600 |
-0.29% |
2024/04/22 |
100.9500 |
0.66% |
2024/05/07 |
108.1700 |
0.87% |
2024/04/19 |
100.2900 |
-1.66% |
2024/05/03 |
107.2400 |
1.05% |
2024/04/18 |
101.9800 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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