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霸菱亞洲增長基金-配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
88.9500 |
0.25 |
0.28% |
11.87% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
含息 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
88.9500 |
0.28% |
2024/05/02 |
84.8100 |
1.37% |
2024/05/16 |
88.7000 |
0.64% |
2024/05/01 |
83.6600 |
-0.88% |
2024/05/15 |
88.1400 |
0.36% |
2024/04/29 |
84.4000 |
0.75% |
2024/05/14 |
87.8200 |
0.05% |
2024/04/26 |
83.7700 |
1.29% |
2024/05/13 |
87.7800 |
0.22% |
2024/04/25 |
82.7000 |
-1.14% |
2024/05/10 |
87.5900 |
0.91% |
2024/04/24 |
83.6500 |
1.52% |
2024/05/09 |
86.8000 |
0.60% |
2024/04/23 |
82.4000 |
0.61% |
2024/05/08 |
86.2800 |
0.07% |
2024/04/22 |
81.9000 |
1.55% |
2024/05/07 |
86.2200 |
0.98% |
2024/04/19 |
80.6500 |
-1.31% |
2024/05/03 |
85.3800 |
0.67% |
2024/04/18 |
81.7200 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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