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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.0780 |
0.0470 |
0.22% |
11.12% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.05% |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
5.11% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
21.0780 |
0.22% |
2024/05/02 |
19.9960 |
0.57% |
2024/05/16 |
21.0310 |
1.36% |
2024/04/30 |
19.8830 |
0.18% |
2024/05/15 |
20.7480 |
0.48% |
2024/04/29 |
19.8470 |
0.40% |
2024/05/14 |
20.6480 |
-0.17% |
2024/04/26 |
19.7670 |
1.60% |
2024/05/13 |
20.6830 |
0.97% |
2024/04/25 |
19.4560 |
-0.58% |
2024/05/10 |
20.4840 |
1.10% |
2024/04/24 |
19.5700 |
1.54% |
2024/05/08 |
20.2610 |
-0.45% |
2024/04/23 |
19.2740 |
0.96% |
2024/05/07 |
20.3530 |
-0.31% |
2024/04/22 |
19.0910 |
0.59% |
2024/05/06 |
20.4160 |
0.49% |
2024/04/19 |
18.9790 |
-1.26% |
2024/05/03 |
20.3160 |
1.60% |
2024/04/18 |
19.2210 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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