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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
851.0729 |
-3.4884 |
-0.41% |
3.72% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
851.0729 |
-0.41% |
2024/04/30 |
839.2082 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
854.5613 |
1.06% |
2024/04/29 |
838.6696 |
0.83% |
| 2024/05/14 |
845.6384 |
0.83% |
2024/04/26 |
831.7908 |
1.35% |
| 2024/05/13 |
838.6906 |
0.02% |
2024/04/25 |
820.7414 |
-0.78% |
| 2024/05/10 |
838.5592 |
0.27% |
2024/04/24 |
827.1974 |
1.97% |
| 2024/05/09 |
836.2855 |
-0.57% |
2024/04/23 |
811.2368 |
0.88% |
| 2024/05/08 |
841.0786 |
0.05% |
2024/04/22 |
804.1761 |
-0.46% |
| 2024/05/07 |
840.6474 |
-0.04% |
2024/04/19 |
807.9147 |
-2.22% |
| 2024/05/03 |
840.9527 |
0.52% |
2024/04/18 |
826.2568 |
1.23% |
| 2024/05/02 |
836.5941 |
-0.31% |
2024/04/17 |
816.2139 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
-0.41% |
1.49% |
4.27% |
3.35% |
10.64% |
11.53% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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