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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.9853 |
-0.1541 |
-0.41% |
3.40% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
36.9853 |
-0.41% |
2024/04/30 |
36.4849 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
37.1394 |
1.05% |
2024/04/29 |
36.4622 |
0.82% |
| 2024/05/14 |
36.7524 |
0.82% |
2024/04/26 |
36.1639 |
1.34% |
| 2024/05/13 |
36.4520 |
0.01% |
2024/04/25 |
35.6859 |
-0.78% |
| 2024/05/10 |
36.4471 |
0.27% |
2024/04/24 |
35.9674 |
1.97% |
| 2024/05/09 |
36.3506 |
-0.57% |
2024/04/23 |
35.2741 |
0.88% |
| 2024/05/08 |
36.5598 |
0.05% |
2024/04/22 |
34.9679 |
-0.46% |
| 2024/05/07 |
36.5418 |
-0.04% |
2024/04/19 |
35.1312 |
-2.23% |
| 2024/05/03 |
36.5559 |
0.51% |
2024/04/18 |
35.9312 |
1.23% |
| 2024/05/02 |
36.3696 |
-0.32% |
2024/04/17 |
35.4952 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
-0.41% |
1.48% |
4.20% |
3.14% |
10.20% |
10.64% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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