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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.06 |
-0.03 |
-0.10% |
-2.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
29.06 |
-0.10% |
2024/05/02 |
27.63 |
-0.11% |
| 2024/05/16 |
29.09 |
0.17% |
2024/04/30 |
27.66 |
-0.29% |
| 2024/05/15 |
29.04 |
1.22% |
2024/04/29 |
27.74 |
0.43% |
| 2024/05/14 |
28.69 |
0.17% |
2024/04/26 |
27.62 |
1.47% |
| 2024/05/13 |
28.64 |
0.00% |
2024/04/25 |
27.22 |
-0.98% |
| 2024/05/10 |
28.64 |
1.96% |
2024/04/24 |
27.49 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
28.09 |
-1.02% |
2024/04/23 |
27.53 |
1.03% |
| 2024/05/07 |
28.38 |
0.89% |
2024/04/22 |
27.25 |
0.48% |
| 2024/05/06 |
28.13 |
-0.50% |
2024/04/19 |
27.12 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
28.27 |
2.32% |
2024/04/18 |
27.10 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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